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累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2021-02-10
  • 基金凈值

    1.0214

  • 漲跌幅

    0.05%

  • 累計凈值

    1.0848

網上交易 申購費率4折起!

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  • 5萬
  • 1萬
  • 5千
  • 1千

成立日期:2018年12月21日

業績評級: --

歷史收益

  • 最近一周增長率: 0.04%
  • 最近一月增長率: -0.31%
  • 最近三月增長率: 1.03%
  • 最近半年增長率: 1.48%
  • 今年以來增長率: -0.14%
  • 最近一年增長率: 2.68%
  • 成立以來增長率: 8.71%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀金祿債券 基金代碼 006758
基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
基金托管人 交通銀行股份有限公司 成立日期 2018-12-21
投資目標

本基金主要通過投資于債券品種,在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-30 每10份基金份額派發紅利0.015元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-21 每10份基金份額派發紅利0.167元
2020-02-25 2020-02-25 2020-02-27 每10份基金份額派發紅利0.110元
2019-12-05 2019-12-05 2019-12-09 每10份基金份額派發紅利0.059元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-27 每10份基金份額派發紅利0.160元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-26 每10份基金份額派發紅利0.060元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-22 每10份基金份額派發紅利0.063元

資產配置

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定投榜

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基金名稱 農銀匯理金祿債券型證券投資基金 基金代碼 006758
基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
風險等級 較低風險 成立日期 2018-12-21
基金托管人 交通銀行股份有限公司
投資目標

本基金主要通過投資于債券品種,在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。

投資理念

本基金投資于債券市場,通過對宏觀經濟形式的持續跟蹤,基于對利率、信用等市場的分析和預測,綜合運用多種債券投資策略,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的 債券(包括國債、政策性金融債、地方政府債、中央銀行票據)、債券回購、定 期存款、協議存款、同業存單(主體評級 AAA 級)以及法律法規或中國證監會 允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

業績比較基準 中債國債及政策性銀行債指數收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金,低于股票型、混合型基金。
郭振宇

郭振宇

6年證券從業經歷,歷任中國農業銀行股份有限公司金融市場部風險管理、研究及高級交易員崗位,現任農銀匯理基金管理有限公司固定收益部副總經理及基金經理。

周宇

周宇

10年證券從業經歷,歷任中國民族證券有限責任公司固定收益部交易員及交易經理、民生加銀基金管理有限公司固定收益部基金經理助理、長城證券股份有限公司固定收益部投資助理及投資主辦?,F任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



交易費率

認購費 認購金額(M) 認購費率
M < 50萬 0.60%
50萬≤ M < 100 萬 0.40%
100萬 ≤ M < 500萬 0.20%
M≥ 500萬 1000元/筆
申購費 申購金額(M) 前端申購費率
M < 50萬 0.80%
50萬≤ M < 100 萬 0.50%
100萬≤ M < 500萬 0.30%
M ≥ 500萬 1000元/筆
贖回費 持有時間(T) 贖回費率
T<7天 1.50%
T ≥7天 0
管理費 0.30% 托管費 0.10%
基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
轉換費用=申購補差費+贖回費
轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

凈值走勢

歷史查詢:從

凈值列表

歷史查詢:從

基金公告

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