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| 中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
| 認購費 | 認購金額（M） | 認購費率 | |
| M < 50萬 | 0.60% | ||
| 50萬≤ M < 100 萬 | 0.40% | ||
| 100萬 ≤ M < 500萬 | 0.20% | ||
| M≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 申購費 | 申購金額（M） | 前端申購費率 | |
| M < 50萬 | 0.80% | ||
| 50萬≤ M < 100 萬 | 0.50% | ||
| 100萬≤ M < 500萬 | 0.30% | ||
| M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
| 贖回費 | 持有時間（T） | 贖回費率 | |
| T＜7天 | 1.50% | ||
| 7天≤ T < 30天 | 0.10% | ||
| T ≥ 30天 | 0 | ||
| 管理費 | 0.80% | 托管費 | 0.15% |
| 基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
| 申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費）X申購補差費率/ (1+申購補差費率） | |||
| 轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
| 轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 | |||
客服熱線電話：40068-95599（免長途話費）| 客服郵箱：service@abc-ca.com.cn | 公司電話：（021）61095588 | 公司傳真：（021）61095556 | 反商業賄賂電話：（021）61095421
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