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累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2020-11-06
  • 基金凈值

    1.2537

  • 漲跌幅

    0.10%

  • 累計凈值

    1.2537

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  • 1千

歷史收益

  • 最近一周增長率: -0.10%
  • 最近一月增長率: 0.93%
  • 最近三月增長率: -1.24%
  • 最近半年增長率: 8.26%
  • 今年以來增長率: 15.46%
  • 最近一年增長率: 21.69%
  • 成立以來增長率: 25.60%

基金簡介

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歷史分紅

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交易費率

認購費 認購金額(M) 認購費率
M < 50萬 0.60%
50萬≤ M < 100 萬 0.40%
100萬 ≤ M < 500萬 0.20%
M≥ 500萬 1000元/筆
申購費 申購金額(M) 前端申購費率
M < 50萬 0.80%
50萬≤ M < 100 萬 0.50%
100萬≤ M < 500萬 0.30%
M ≥ 500萬 1000元/筆
贖回費 持有時間(T) 贖回費率
T<7天 1.50%
7天≤ T < 30天 0.10%
T ≥ 30天 0
管理費 0.80% 托管費 0.15%
基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
轉換費用=申購補差費+贖回費
轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

凈值走勢

歷史查詢:從

凈值列表

歷史查詢:從

基金公告

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