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累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2021-02-10
  • 基金凈值

    1.7074

  • 漲跌幅

    2.46%

  • 累計凈值

    1.7074

網上交易 申購費率4折起!

購買金額:

快速選擇:

  • 5萬
  • 1萬
  • 5千
  • 1千

成立日期:2020年03月13日

業績評級: --

歷史收益

  • 最近一周增長率: 7.32%
  • 最近一月增長率: 7.90%
  • 最近三月增長率: 22.35%
  • 最近半年增長率: 33.34%
  • 今年以來增長率: 15.92%
  • 最近一年增長率: 70.74%
  • 成立以來增長率: 70.74%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀策略趨勢混合 基金代碼 008819
基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
基金托管人 招商銀行股份有限公司 成立日期 2020-03-13
投資目標

本基金通過把握經濟周期、產業和市場流動性的趨勢,在控制投資組合風險的前提下,追求資產的長期穩健增值。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

資產配置

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基金名稱 農銀匯理策略趨勢混合型證券投資基金 基金代碼 008819
基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
風險等級 中風險 成立日期 2020-03-13
基金托管人 招商銀行股份有限公司
投資目標

本基金通過把握經濟周期、產業和市場流動性的趨勢,在控制投資組合風險的前提下,追求資產的長期穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準發行并上市的股票)、債券(包括國債、金融債、地方政府債、公司債、企業債、可轉換債券、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、資產支持證券、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

業績比較基準 滬深300指數收益率×75% + 中證全債指數收益率×25%。
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。
張峰

張峰

11年證券從業經歷,工學碩士。具有基金從業資格。歷任南方基金管理有限公司研究員、投資經理助理?,F任農銀匯理基金管理公司投資副總監兼投資部總經理、基金經理。



交易費率

認購費 認購金額(M) 認購費率
M < 50萬 1.20%
50萬≤ M < 100 萬 0.80%
100萬≤ M < 500萬 0.60%
M ≥ 500萬 1000元/筆
申購費 申購金額(M) 前端申購費率
M < 50萬 1.50%
50萬≤M < 100 萬 1.00%
100萬≤M < 500萬 0.80%
M≥ 500萬 1000元/筆
贖回費 持有時間(T) 贖回費率
T < 7天 1.50%
7天 ≤ T < 30天 0.75%
30天 ≤ T < 1年 0.50%
1年 ≤ T < 2年 0.25%
T ≥ 2年 0
管理費 1.50% 托管費 0.25%
基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
轉換費用=申購補差費+贖回費
轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

凈值走勢

歷史查詢:從

凈值列表

歷史查詢:從

基金公告

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