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農銀恒久增利債券A (660002) 農銀匯理基金 讓價值回報成為一種習慣

累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2021-02-10
  • 基金凈值

    1.2544

  • 漲跌幅

    0.04%

  • 累計凈值

    1.7663

網上交易 申購費率4折起!

購買金額:

快速選擇:

  • 5萬
  • 1萬
  • 5千
  • 1千

成立日期:2008年12月23日

業績評級: ★★★★

歷史收益

  • 最近一周增長率: 0.04%
  • 最近一月增長率: -0.39%
  • 最近三月增長率: 0.43%
  • 最近半年增長率: 0.95%
  • 今年以來增長率: -0.16%
  • 最近一年增長率: 1.60%
  • 成立以來增長率: 86.85%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀恒久增利債券A 基金代碼 660002
基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
基金托管人 交通銀行股份有限公司 成立日期 2008-12-23
投資目標

本基金將在控制風險與保持資產流動性的基礎上,力爭為投資者獲取超越業績比較基準的投資回報。

歷史分紅

更多 >
中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每10份基金份額派發紅利0.538元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每10份基金份額派發紅利0.547元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每10份基金份額派發紅利0.559元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 每10份基金份額派發紅利0.635元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每10份基金份額派發紅利0.7元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每10份基金份額派發紅利1.00元
2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每10份基金份額派發紅利0.25元

資產配置

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基金名稱 農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金A 基金代碼 660002
基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
風險等級 較低風險 成立日期 2008-12-23
基金托管人 交通銀行股份有限公司
投資目標

本基金將在控制風險與保持資產流動性的基礎上,力爭為投資者獲取超越業績比較基準的投資回報。

投資理念

以價值分析為基礎,通過對宏觀經濟、貨幣、財政政策以及固定收益證券市場的深入分析,構建、調整基本固定收益組合,穩健實現基金增值。

投資范圍

債券資產的投資比例不低于80%,股票資產的投資比例不高于20%。為提高基金收益水平,本基金可參與一級市場新股申購或增發新股等。

業績比較基準 中債國債總指數×50% +中債金融債總指數×30% +中債企業債總指數×20%。
風險收益特征 本基金屬于較低風險、較低收益的基金品種。
史向明

史向明

20年證券從業經歷,理學碩士,具有基金從業資格。 歷任中國銀河證券公司上??偛總芯繂T、天治基金管理公司債券研究員及天治天得利貨幣市場基金經理、上投摩根基金管理公司固定收益部投資經理、農銀匯理恒久増利債券型基金基金經理助理?,F任農銀匯理基金管理有限公司投資副總監、固定收益部總經理、基金經理。



交易費率

認購費 認購金額(M) 認購費率
M < 50萬 0.60%
50萬≤ M < 100 萬 0.40%
100萬≤M < 500萬 0.20%
M ≥500萬 1000元/筆
申購費 申購金額(M) 前端申購費率
M < 50萬 0.80%
50萬≤ M < 100 萬 0.50%
100萬≤ M < 500萬 0.30%
M ≥ 500萬 1000元/筆
贖回費 持有時間(T) 贖回費率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.10%
1年≤T < 2年 0.05%
T ≥2年 0
管理費 0.60% 托管費 0.20%
基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
轉換費用=申購補差費+贖回費
轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

凈值走勢

歷史查詢:從

凈值列表

歷史查詢:從

基金公告

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