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農銀大盤藍籌混合 (660006) 農銀匯理基金 讓價值回報成為一種習慣

累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2021-02-10
  • 基金凈值

    1.8607

  • 漲跌幅

    2.15%

  • 累計凈值

    1.8607

網上交易 申購費率4折起!

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  • 5萬
  • 1萬
  • 5千
  • 1千

成立日期:2010年09月01日

業績評級: --

歷史收益

  • 最近一周增長率: 5.30%
  • 最近一月增長率: 4.66%
  • 最近三月增長率: 16.90%
  • 最近半年增長率: 22.68%
  • 今年以來增長率: 10.57%
  • 最近一年增長率: 53.78%
  • 成立以來增長率: 87.06%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀大盤藍籌混合 基金代碼 660006
基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司 成立日期 2010-09-01
投資目標

精選具有良好經營業績和基本面的大盤藍籌股票,通過扎實的基本面分析和積極的主動管理構建投資組合,以期取得基金資產的長期理性增值。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

資產配置

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基金名稱 農銀匯理大盤藍籌混合型證券投資基金 基金代碼 660006
基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
風險等級 中風險 成立日期 2010-09-01
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
投資目標

精選具有良好經營業績和基本面的大盤藍籌股票,通過扎實的基本面分析和積極的主動管理構建投資組合,以期取得基金資產的長期理性增值。

投資理念

大盤藍籌股的走勢是證券市場整體走勢的重要推動因素,也是宏觀經濟走向的重要反映。本基金通過對具有良好基本面的大盤藍籌股的投資,將為投資人提供分享中國經濟持續增長的良好機會。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票、債券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具:股票投資比例范圍為基金資產的60%-95%,其中投資于大盤藍籌股票的比例不少于股票投資的80%;除股票以外的其他資產投資比例范圍為基金資產的5%-40%,其中權證投資比例范圍為基金資產凈值的0%-3%,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。

業績比較基準 本基金的業績比較基準為75%×滬深300指數+25%×中證全債指數
風險收益特征 本基金為混合型基金,屬于中高預期風險、中高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與收益高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金。
宋永安

宋永安

13年證券業從業經歷,碩士,具有證券從業資格。歷任長信基金管理公司金融工程研究員、農銀匯理基金管理公司研究員、農銀匯理基金管理公司基金經理助理?,F任農銀匯理基金管理公司基金經理。



交易費率

認購費 認購金額(M) 認購費率
M < 50萬 1.20%
50萬≤ M < 100 萬 0.80%
100萬≤ M < 500萬 0.60%
M ≥500萬 1000元/筆
申購費 申購金額(M) 前端申購費率
M < 50萬 1.50%
50萬≤ M < 100 萬 1.00%
100萬≤ M < 500萬 0.80%
M ≥ 500萬 1000元/筆
贖回費 持有時間(T) 贖回費率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.50%
1年≤T < 2年 0.25%
T≥2年 0
管理費 1.50% 托管費 0.25%
基金轉換的計算公式 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率
申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率)
轉換費用=申購補差費+贖回費
轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值

凈值走勢

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基金公告

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