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東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣(對沖) -分派 (968032)

累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2021-02-08
  • 基金凈值

    1.2076

  • 漲跌幅

    0.54%

  • 累計凈值

    ----

 

成立日期:2019年01月03日

業績評級: --

歷史收益

  • 最近一周增長率: 3.14%
  • 最近一月增長率: 1.86%
  • 最近三月增長率: 13.84%
  • 最近半年增長率: 18.73%
  • 今年以來增長率: 3.75%
  • 最近一年增長率: 17.45%
  • 成立以來增長率: 25.65%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣(對沖) -分派 基金代碼 968032
基金類別 混合型 | 互認基金 運作方式 開放式基金
基金受托人 匯豐機構信托服務(亞洲)有限公司 成立日期 2019-01-03
投資目標

本基金的投資目標是透過由環球股票、貨幣市場工具、政府債券及現金組成的積極管理組合達致高長期資本增長。概不能保證本基金的表現將取得回報, 并可能會出現未能取得任何回報或未能保本的情況。

歷史分紅

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香港權益登記日 香港除權日/內地權益登記日 香港紅利發放日 分紅方案描述
2020-03-31 2020-04-09 每基金份額單位的股息人民幣0.01200
2019-12-31 2020-01-10 每基金份額單位的股息人民幣0.01554
2020-12-31 2021-01-12 每基金份額單位的股息人民幣 0.01864
2020-09-30 2020-10-13 每基金份額單位的股息人民幣0.01823
2020-06-30 2020-07-10 每基金份額單位的股息人民幣0.01496
2019-10-02 2019-09-30 2019-10-11 每基金份額單位的股息人民幣0.01375
2019-07-02 2019-06-28 2019-07-10 每基金份額單位的股息人民幣0.01296

資產配置

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申購榜

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基金名稱 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣(對沖) -分派 基金代碼 968032
基金類別 混合型 | 互認基金 運作方式 開放式基金
基金受托人 匯豐機構信托服務(亞洲)有限公司 成立日期 2019-01-03
中國內地代理人 農銀匯理基金管理有限公司 基金發行幣種 人民幣
投資目標

本基金的投資目標是透過由環球股票、貨幣市場工具、政府債券及現金組成的積極管理組合達致高長期資本增長。概不能保證本基金的表現將取得回報, 并可能會出現未能取得任何回報或未能保本的情況。

投資策略

本基金將把其資產凈值 80%至 100%投資于環球股票、類股票證券及交易所買賣基金,其余資產凈值則投資于現金、政府債券及貨幣市場工具?;鸸芾砣藢⒑喜⒉扇》e極策略性及戰略性資產分配方針。股票投資將予以積極管理, 并預期為主要的回報來源。本基金亦可鑒于市況而把資產最高達 20%投資于現金及貨幣市場工具。衍生工具僅可用作對沖用途。本基金最多可以 10%投資于人民幣計價的相關投資,而本基金可通過互聯互通機制投資于中國 A 股及通過債券通投資于中國境內債券市場。

業績比較基準
風險收益特征 本基金作為香港互認基金,存在一定的投資風險。請參閱基金說明書, 了解風險因素等資料。
Florian Neto

Florian Neto

Florian NETO負責監督區內的多元資產投資團隊,并直接參與管理亞洲客戶的多元資產基金和投資委托。除了在現有業務中與客戶會面外,Florian的職責還包括提高管理亞洲多元資產的能力,并利用集團的專業知識和戰略,在適應當地需求的同時,為東方匯理開發定制產品。他于2015年加入多元資產投資團隊。他最初在巴黎擔任投資組合經理,處理機構投資委托,在客戶、潛在客戶、顧問和媒體面前發揮出多元資產投資能力...



交易費率

認購費 4.5%
申購費 4.5%
贖回費
管理費 現行費率:0.90%
受托人費用 每年0.125%

凈值走勢

歷史查詢:從

凈值列表

歷史查詢:從

基金公告

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